2017年扬州市隧道管理处部门预算公开

一、主要职能
1.负责研究制定隧道及城市地下通道设施服务标准和运维计划；
2.负责隧道及城市地下通道的运行管理和日常维护；
3.负责编制隧道及城市地下通道突发事件的应急预案，组织实施突发事件的抢险救援和应急保障；
4.开展隧道及城市地下通道设施的检查、考评和技术状况评价工作，建立信息管理系统和技术档案。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1.做好瘦西湖隧道及其附属设施的运行管理和日常维护。
2.做好瘦西湖隧道突发事件的抢险救援和应急保障工作。
3.进一步细化隧道运维计划并强化监督考核。
4.进一步健全隧道运维档案管理工作。
5.继续落实《扬州市城市隧道管理办法》的出台工作。
6.做好瘦西湖隧道信息化管理平台（智慧隧道）建设。
7.推进瘦西湖隧道湖西应急基地建设工程。
三、内设机构情况
内设机构4个，分别是：设施运维科、设施管理科、综合办公室、中控室。核定编制数15人，目前在岗13人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据市财政局《关于编制2017-2019年部门收支规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》等政策文件、2017年扬州市市级部门预算人员支出标准说明、人员支出定额标准表等有关规定编制。
第二部分 扬州市隧道管理处2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分  扬州市隧道管理处2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
扬州市隧道管理处2017年度收入、支出预算总计  1605.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.30 万元，增长 1 %。其中：
（一）收入预算总计 1605.78 万元。包括：
1. 财政拨款收入预算总计 1605.78 万元。
（1）一般公共预算收入预算  1605.78  万元，与上年相比增加 11.30 万元，增长  1  %。
（二）支出预算总计 1605.78 万元。包括：
1．教育（类）支出 4.5 万元，主要用于城市隧道管理与运维工作人员业务培训。与上年相比增加 3 万元，增长 200 %。主要原因为增加培训类项目支出3万。根据上一年城市隧道管理与运维实际及单位强化和规范业务培训的需要，在不突破预算编制控制数的前提下增加培训费类项目，用于组织全体员工及运维养护单位主要管理技术人员进行相关专业养护技术培训。
2．城乡社区（类）支出 1579.97 万元，主要用于隧道及城市地下通道的运行管理和日常维护。与上年相比增加1.97 万元，增长 1 %。
3．住房保障（类）支出 21.31 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 6.33 万元，增长  43 %。
此外，基本支出预算数为 144.28 万元。与上年相比增加  31.30 万元，增长 28  %。主要原因是工资福利支出增加24.97万，对个人和家庭的补助支出增加6.33万。
项目支出预算数为 1461.50 万元。与上年相比减少 20 万元，减少  2  %。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《扬州市隧道管理处收支预算总表》收入数一致。
扬州市隧道管理处本年收入预算合计 1605.78 万元，其中：
一般公共预算收入 1605.78  万元，占  100  %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《扬州市隧道管理处收支预算总表》支出数一致。
扬州市隧道管理处本年支出预算合计 1605.78 万元，其中：
基本支出    144.28   万元，占  9  %；
项目支出   1461.5    万元，占  91  %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《扬州市隧道管理处收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
扬州市隧道管理处2017年度财政拨款收、支总预算 1605.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.30 万元，增长 1  %。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《扬州市隧道管理处财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市隧道管理处2017年财政拨款预算支出1605.78万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 11.30 万元，增长 1 %。
其中：
（一）教育（类）
1．进修及培训（款）培训（项）支出 4.5 万元，与上年相比增加3 万元，增长200 %。主要原因为根据上一年城市隧道管理与运维工作情况和单位强化和规范业务运维管理工作的实际，在不突破预算编制控制数的前提下增加培训费类项目，用于组织全体员工及运维养护单位主要管理技术人员进行专业运维养护技术规范培训。
（二）城乡社区（类）
1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 1579.97万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 1 %。
（三）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.19万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 1  %。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 2.74万元，与上年相比减少 0.14 万元，减少   5  %。
3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 6.38万元，与上年相比增加 6.38 万元，增长 100  %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市隧道管理处2017年度财政拨款基本支出预算   万元，其中：
（一）人员经费 126.28 万元。主要包括：基本工资33.38万、津贴补贴2.71万、奖金2.78万、社会保障缴费7.58万、绩效工资58.52万、住房公积金12.19万、提租补贴2.74万、新职工购房补贴6.38万。
（二）公用经费 18 万元。主要包括：办公费2万、差旅费1.6万、会议费1.5万、培训费1.5万、工会经费4.4万、福利费3万、其他商品和服务支出4万。
七、政府性基金支出预算表情况说明
单位无政府性基金。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市隧道管理处2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1605.78 万元，与上年相比增加 11.30  万元，增长 1 %。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市隧道管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  144.28 万元，其中：
（一）人员经费 126.28  万元。主要包括：基本工资33.38万、津贴补贴2.71万、奖金2.78万、社会保障缴费7.58万、绩效工资58.52万、住房公积金12.19万、提租补贴2.74万、新职工购房补贴6.38万。
（二）公用经费 18 万元。主要包括：办公费2万、差旅费1.6万、会议费1.5万、培训费1.5万、工会经费4.4万、福利费3万、其他商品和服务支出4万。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 433.5 万元，比2016年增加 415.5 万元，增长 2309  %。主要原因是：由于财政上下年统计口径不一致。
注：
1、我处2017年部门预算06大类项目资金中公务用车运行维护费为50万，目前我处只有隧道专业运维车辆并无公车，分别为巡视车、清障车、高空作业车、墙面清洗车等特种专业技术用车。
2、隧道用水电费共235万，为瘦西湖隧道运行维护用水电费，为特殊因素事项，非本部门正常运转支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
扬州市隧道管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 50     万元，占“三公”经费的 90 %；会议费支出  1.5 万元，占“三公”经费的 3  %，培训费支出  1.5 万元，占“三公”经费的 3  %。具体情况如下：
公务用车运行维护费预算支出  50 万元，本年数小于上年预算数，主要原因是隧道运维专用车辆运维燃油费减少4万元。另：我处现有11辆隧道运维专业技术用车，无公车，故此处指的是隧道专用车辆运行维护所需的燃油费、保险费及维修费等。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1.5 万元，本年数小于上年预算数。
2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1.5 万元，本年数与上年预算数持平。
第四部分　名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。